AllianceBernstein · 2023-12-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$12.3M | — | — | $1.04B | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$5.4M | — | — | $1.04B | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.5M | — | — | $1.04B | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$4.6M | — | — | $1.04B | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$3.6M | — | — | $1.05B |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 02/27/26 C3.42 4SPY 02/27/26 C3.42 | DE | 14,864 | $1.01B | 99.51% |
AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | STIV | 5,514,379 | $5.5M | 0.54% |
4SPY 02/27/26 P683 4SPY 02/27/26 P683 | DE | 14,864 | $1 | 0.00% |
4SPY 02/27/26 C707.93 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$245,055 | — | — | $1.04B | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$245,055 | — | — | $1.04B | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$20.7M | $20.7M | $0 | $1.02B | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$6.2M | $6.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$17.6M | $17.6M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -14,864 |
| -$1 |
| -0.00% |
4SPY 02/27/26 P580.55 4SPY 02/27/26 P580.55 | DE | -14,864 | -$1 | -0.00% |