CoinShares ETF Trust · 2021-10-21 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$404,598 | — | — | $13.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$81,289 | — | — | $13.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$613,838 | — | — | $14.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$2.1M | — | — | $13.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2.3M | — | — | $11.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 9,000,000 | $9.0M | 57.11% |
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 7,365,775 | $7.4M | 46.87% |
DCRJ6 CME Ether Future Apr26 | DFE | 75 | -$1,714 | -0.01% |
BTCJ6 CME Bitcoin Fut Apr26 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$96,379 | — | — | $13.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$96,379 | — | — | $13.8M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $15.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$973,030 | $973,030 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$4.7M | $0 | $4.7M | — | SEC 月度 |
| DFE |
| 23 |
| -$181,424 |
| -1.15% |
BTFREPO040126 BTFREPO040126 | RA | -5,857,950 | -$5.9M | -37.28% |