Rex · 2024-07-09 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$989,072 | — | — | $19.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$13,528 | — | — | $19.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$4.5M | — | — | $19.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$6.2M | — | — | $22.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$6.9M | — | — | $29.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 2,769,161 | $2.8M | 10.43% |
ISHARES BITCOIN TRUST SWAP ISHARES BITCOIN TRUST SWAP | DE | 1 | $653,676 | 2.46% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$377,096 | — | — | $22.5M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$377,096 | — | — | $22.5M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$10.9M | $23.3M | $12.4M | $26.6M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$5.0M | $8.5M | $13.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.2M | $9.4M | $8.2M | — | SEC 月度 |