Rex · 2024-07-09 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.1M | — | — | $22.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$575,796 | — | — | $22.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.2M | — | — | $23.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$2.5M | — | — | $22.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2.9M | — | — | $19.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 2,103,736 | $2.1M | 7.83% |
ISHARES BITCOIN TRUST SWAP ISHARES BITCOIN TRUST SWAP | DE | 1 | -$419,227 | -1.56% |
ISHARES BITCOIN TRUST ETF SWAP CANTOR ISHARES BITCOIN TRUST ETF SWAP CANTOR | DE | 1 | -$482,357 | -1.79% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$400,402 | — | — | $23.1M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$400,402 | — | — | $23.1M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$868,122 | $1.3M | $469,686 | $26.9M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$6.0M | $6.3M | $299,320 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.3M | $1.3M | $0 | — | SEC 月度 |