Grayscale · 2025-04-01 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$181,139 | — | — | $14.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$189,644 | — | — | $14.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$293,288 | — | — | $14.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$630,695 | — | — | $14.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$771,755 | — | — | $13.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GBTC 06/18/2026 41.84 C GBTC 06/18/2026 41.84 C | DE | 2,531 | $3.2M | 20.86% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 542,837 | $542,837 | 3.52% |
GBTC 04/10/2026 55.21 C GBTC 04/10/2026 55.21 C | DE | -2,531 | -$197,418 | -1.28% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$92,882 | — | — | $14.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$92,882 | — | — | $14.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$820,158 | $0 | $820,158 | $15.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$166,003 | $805,250 | $971,253 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$1.4M | $396,352 | $1.7M | — | SEC 月度 |