VanEck · 2009-05-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$802,950 | — | — | $21.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$258,560 | — | — | $21.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$135,000 | — | — | $21.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$848,918 | — | — | $21.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$720,922 | — | — | $22.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Alupar Investimento SA Alupar Investimento SA | EC | 142,793 | $969,808 | 3.95% |
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | EC | 165,450 | $872,630 | 3.55% |
Cia De Sanena Do Parana Cia De Sanena Do Parana | EC | 93,100 | $800,360 | 3.26% |
Brava Energia |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$121,464 | — | — | $21.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$121,464 | — | — | $21.7M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $24.6M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| EC |
| 191,359 |
| $759,917 |
| 3.09% |
Cury Construtora e Incorporadora SA Cury Construtora e Incorporadora SA | EC | 105,350 | $719,574 | 2.93% |
Cogna Educacao SA Cogna Educacao SA | EC | 1,085,610 | $662,283 | 2.70% |
Marcopolo SA Marcopolo SA | EP | 506,194 | $605,887 | 2.47% |
Fleury SA Fleury SA | EC | 190,737 | $586,588 | 2.39% |
Sylvamo Corp Sylvamo Corp | EC | 13,017 | $549,838 | 2.24% |
Direcional Engenharia SA Direcional Engenharia SA | EC | 197,900 | $508,136 | 2.07% |
Sigma Lithium Corp Sigma Lithium Corp | EC | 40,234 | $496,488 | 2.02% |
Auren Energia SA Auren Energia SA | EC | 206,300 | $475,539 | 1.94% |
Arcos Dorados Holdings Inc Arcos Dorados Holdings Inc | EC | 57,125 | $471,281 | 1.92% |
Orizon Valorizacao de Residuos SA Orizon Valorizacao de Residuos SA | EC | 34,150 | $470,532 | 1.92% |
Bradespar SA Bradespar SA | EP | 103,400 | $460,323 | 1.87% |
Ituran Location and Control Ltd Ituran Location and Control Ltd | EC | 9,328 | $457,165 | 1.86% |
SLC Agricola SA SLC Agricola SA | EC | 120,062 | $433,673 | 1.77% |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | EP | 128,350 | $427,433 | 1.74% |
Karoon Energy Ltd Karoon Energy Ltd | EC | 295,869 | $413,700 | 1.68% |
Odontoprev SA Odontoprev SA | EC | 159,090 | $412,479 | 1.68% |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | EP | 312,400 | $406,494 | 1.65% |
Iguatemi SA Iguatemi SA | EC | 75,050 | $404,818 | 1.65% |
Vivara Participacoes SA Vivara Participacoes SA | EC | 80,800 | $404,168 | 1.65% |
Azzas 2154 SA Azzas 2154 SA | EC | 78,475 | $389,356 | 1.59% |
Unipar Carbocloro SA Unipar Carbocloro SA | EP | 32,300 | $389,045 | 1.58% |
JHSF Participacoes SA JHSF Participacoes SA | EC | 207,950 | $372,153 | 1.52% |
Sao Martinho S/A Sao Martinho S/A | EC | 90,600 | $370,806 | 1.51% |
IRB-Brasil Resseguros SA IRB-Brasil Resseguros SA | EC | 34,723 | $366,010 | 1.49% |
M Dias Branco SA M Dias Branco SA | EC | 79,500 | $353,156 | 1.44% |
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | EC | 175,200 | $341,616 | 1.39% |
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | EC | 126,400 | $341,143 | 1.39% |
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | EC | 207,390 | $337,519 | 1.37% |
Magazine Luiza SA Magazine Luiza SA | EC | 196,630 | $332,914 | 1.36% |
C&A MODAS SA C&A MODAS SA | EC | 132,850 | $310,334 | 1.26% |
MRV Engenharia e Participacoes SA MRV Engenharia e Participacoes SA | EC | 196,100 | $297,944 | 1.21% |
Construtora Tenda S/A Construtora Tenda S/A | EC | 48,900 | $294,541 | 1.20% |
Banco ABC Brasil SA Banco ABC Brasil SA | EP | 57,898 | $283,910 | 1.16% |
YDUQS Participacoes SA YDUQS Participacoes SA | EC | 114,600 | $267,924 | 1.09% |
Moura Dubeux Engenharia S/A Moura Dubeux Engenharia S/A | EC | 42,900 | $267,098 | 1.09% |
Cia Brasileira de Aluminio Cia Brasileira de Aluminio | EC | 127,850 | $259,163 | 1.06% |
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | STIV | 245,816 | $245,816 | 1.00% |
Minerva SA/Brazil Minerva SA/Brazil | EC | 298,000 | $244,505 | 1.00% |
Alpargatas SA Alpargatas SA | EP | 97,950 | $234,482 | 0.95% |
Movida Participacoes SA Movida Participacoes SA | EC | 91,150 | $227,178 | 0.92% |
Mahle Metal Leve SA Mahle Metal Leve SA | EC | 33,500 | $226,293 | 0.92% |
Tres Tentos Agroindustrial S/A Tres Tentos Agroindustrial S/A | EC | 72,650 | $224,408 | 0.91% |
SIMPAR SA SIMPAR SA | EC | 98,600 | $218,906 | 0.89% |
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | EC | 303,350 | $217,856 | 0.89% |
Petroreconcavo S/A Petroreconcavo S/A | EC | 80,000 | $216,686 | 0.88% |
Dexco SA Dexco SA | EC | 215,408 | $195,869 | 0.80% |
Vulcabras SA Vulcabras SA | EC | 54,136 | $183,106 | 0.75% |
Empreendimentos Pague Menos S/A Empreendimentos Pague Menos S/A | EC | 151,389 | $181,497 | 0.74% |
Vinci Compass Investments Ltd Vinci Compass Investments Ltd | EC | 16,466 | $173,716 | 0.71% |
Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | EC | 58,100 | $164,322 | 0.67% |
Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA | EP | 101,400 | $160,718 | 0.65% |
Grendene SA Grendene SA | EC | 160,100 | $146,505 | 0.60% |
GUARARAPES CONFECCOES SA GUARARAPES CONFECCOES SA | EC | 79,450 | $142,646 | 0.58% |
Afya Ltd Afya Ltd | EC | 9,446 | $140,462 | 0.57% |
Dimed SA Distribuidora da Medicamentos Dimed SA Distribuidora da Medicamentos | EC | 49,550 | $137,749 | 0.56% |
Hidrovias do Brasil SA Hidrovias do Brasil SA | EC | 172,415 | $135,806 | 0.55% |
Kepler Weber SA Kepler Weber SA | EC | 84,250 | $133,535 | 0.54% |
Mills Locacao Servicos e Logistica SA Mills Locacao Servicos e Logistica SA | EC | 48,950 | $130,695 | 0.53% |
Irani Papel e Embalagem SA Irani Papel e Embalagem SA | EC | 65,700 | $123,920 | 0.50% |
Iochpe Maxion SA Iochpe Maxion SA | EC | 69,152 | $122,021 | 0.50% |
BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | EC | 29,250 | $121,747 | 0.50% |
LWSA SA LWSA SA | EC | 165,700 | $121,560 | 0.49% |
Adecoagro SA Adecoagro SA | EC | 8,067 | $121,166 | 0.49% |
Grupo SBF SA Grupo SBF SA | EC | 49,600 | $117,684 | 0.48% |
VTEX VTEX | EC | 28,156 | $112,624 | 0.46% |
Braskem SA Braskem SA | EC | 30,609 | $112,029 | 0.46% |
Randoncorp SA Randoncorp SA | EP | 99,300 | $106,396 | 0.43% |
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | EC | 25,400 | $99,543 | 0.41% |
Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario SA Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario SA | EC | 36,200 | $93,158 | 0.38% |
LOG Commercial Properties e Participacoes SA LOG Commercial Properties e Participacoes SA | EC | 17,300 | $92,280 | 0.38% |
Uniao Pet Participacoes SA Uniao Pet Participacoes SA | EC | 136,350 | $91,341 | 0.37% |
Track & Field Co SA Track & Field Co SA | EP | 26,600 | $84,065 | 0.34% |
Light S/A Light S/A | EC | 85,000 | $79,259 | 0.32% |
Camil Alimentos SA Camil Alimentos SA | EC | 66,550 | $78,115 | 0.32% |
Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA | EC | 251,250 | $74,698 | 0.30% |
Fras-Le SA Fras-Le SA | EC | 16,000 | $70,025 | 0.29% |
Tupy SA Tupy SA | EC | 26,900 | $69,952 | 0.28% |
Raizen SA Raizen SA | EP | 637,150 | $62,733 | 0.26% |
Tegma Gestao Logistica SA Tegma Gestao Logistica SA | EC | 9,600 | $57,972 | 0.24% |
Blau Farmaceutica SA Blau Farmaceutica SA | EC | 26,565 | $52,619 | 0.21% |
Cruzeiro do Sul Educacional SA Cruzeiro do Sul Educacional SA | EC | 39,250 | $40,539 | 0.17% |
Armac Locacao Logistica E Servicos SA Armac Locacao Logistica E Servicos SA | EC | 41,700 | $39,608 | 0.16% |
Grupo Casas Bahia SA Grupo Casas Bahia SA | EC | 59,100 | $32,860 | 0.13% |
Banco ABC Brasil SA Banco ABC Brasil SA | EC | 3,770 | $18,458 | 0.08% |
Movida Participacoes SA Movida Participacoes SA | EC | 16,359 | $4,737 | 0.02% |
SIMPAR SA SIMPAR SA | EC | 38,564 | $2,085 | 0.01% |
ESG MINERALS ESG MINERALS | EC | 26,308 | $726 | 0.00% |
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | EC | 42,126 | $244 | 0.00% |
Zamp SA Zamp SA | EC | 41,615 | $0 | 0.00% |