Grayscale · 2025-04-01 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$68,537 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$37,186 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$81,626 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$230,052 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$241,259 | — | — | $2.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 2,344,954 | $2.3M | 79.34% |
GBTC 06/18/2026 41.87 C GBTC 06/18/2026 41.87 C | DE | 485 | $615,669 | 20.83% |
GBTC 04/17/2026 62.92 C GBTC 04/17/2026 62.92 C | DE | -485 | -$6,702 | -0.23% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$21,748 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$21,748 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $3.0M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |