Vanguard · 2018-09-04 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$8.6M | — | — | $1.88B | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$9.7M | — | — | $1.89B | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$982,661 | — | — | $1.89B | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$29.3M | — | — | $1.88B | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$25.4M | — | — | $1.91B |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
VANGUARD TOTAL B VANGUARD TOTAL B | EC | 10,768,278 | $809.5M | 50.61% |
VANGUARD INTL BD VANGUARD INTL BD | EC | 16,053,652 | $789.8M | 49.39% |
Vanguard Market Liquidity Fund Vanguard Market Liquidity Fund | STIV | 398 | $39,828 | 0.00% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$3.1M | — | — | $1.88B | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$3.1M | — | — | $1.88B | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$4.4M | $44.3M | $40.0M | $1.60B | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$3.3M | $56.5M | $59.8M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$78.9M | $78.9M | $0 | — | SEC 月度 |