Global X Funds · 2021-11-15 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.8M | — | — | $22.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$468,228 | — | — | $23.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$670,096 | — | — | $24.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$341,843 | — | — | $23.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$264,950 | — | — | $24.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF MUTUAL FUND GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF MUTUAL FUND | EC | 215,500 | $15.9M | 54.97% |
BTCK26 CME BITCOIN FUT MAY26 CURRENCY FUTURE. | DFE | 34 | $13.0M | 45.01% |
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL MUTUAL FUND GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL MUTUAL FUND | EC | 76,900 | $7.7M | 26.63% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$750,544 | — | — | $24.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$750,544 | — | — | $24.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $29.0M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$121,436 | $516,664 | $638,100 | — | SEC 月度 |