First Trust · 2025-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$15,671 | — | — | $7.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$43,059 | — | — | $7.6M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$38,706 | — | — | $7.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$8,500 | — | — | $7.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$5,742 | — | — | $7.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
XSP 9 P2659.92 S&P 500 MINI INDEX | DE | 413 | $80.8M | 1051.25% |
XSP 9 P659.92 S&P 500 MINI INDEX | DE | 205 | $40.1M | 521.81% |
MBTX 9 P229.97 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | 222 | $1.6M | 20.58% |
MBTX 9 P229.97 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$15,751 | — | — | $7.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$15,751 | — | — | $7.6M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $7.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 111 |
| $791,225 |
| 10.29% |
MISXX Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT | STIV | 139,750 | $139,750 | 1.82% |
MBTX 9 C311.13 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | 222 | $50,552 | 0.66% |
MBTX 9 C311.13 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | 111 | $25,276 | 0.33% |
XSP 9 C493.68 S&P 500 MINI INDEX | DE | 205 | $0 | 0.00% |
XSP 9 C2493.68 S&P 500 MINI INDEX | DE | 413 | $0 | 0.00% |
XSP 9 C2659.92 S&P 500 MINI INDEX | DE | -137 | $0 | 0.00% |
XSP 9 C2659.92 S&P 500 MINI INDEX | DE | -481 | $0 | 0.00% |
MBTX 9 C347.55 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -111 | -$20,848 | -0.27% |
MBTX 9 C347.55 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -222 | -$41,696 | -0.54% |
MBTX 9 P311.13 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -74 | -$1.1M | -14.16% |
MBTX 9 P311.13 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -259 | -$3.8M | -49.56% |
XSP 9 P493.68 S&P 500 MINI INDEX | DE | -205 | -$36.8M | -478.37% |
XSP 9 P2493.68 S&P 500 MINI INDEX | DE | -413 | -$74.1M | -963.75% |