BufferLABS · 2025-10-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.2M | — | — | $71.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$725,239 | — | — | $71.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$73,575 | — | — | $71.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$113,945 | — | — | $71.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$56,580 | — | — | $71.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 10/16/2026 7.15 C SPY 10/16/2026 7.15 C | DE | 1,037 | $73.4M | 99.56% |
SPY 10/16/2026 708.02 P SPY 10/16/2026 708.02 P | DE | 1,037 | $2.5M | 3.44% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 241,151 | $241,151 | 0.33% |
SPY 10/16/2026 636.5 P SPY 10/16/2026 636.5 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$43,556 | — | — | $71.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$43,556 | — | — | $71.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$529,199 | $0 | $529,199 | $73.8M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$5.6M | $5.6M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.5M | $1.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,037 |
| -$1.2M |
| -1.58% |
SPY 10/16/2026 769.45 C SPY 10/16/2026 769.45 C | DE | -1,037 | -$1.3M | -1.70% |