First Trust · 2025-06-27 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$26,584 | — | — | $3.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$26,014 | — | — | $3.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$40,882 | — | — | $3.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$98,717 | — | — | $3.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$115,150 | — | — | $3.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
XSP 6 P2475.44 S&P 500 MINI INDEX | DE | 144 | $25.9M | 773.20% |
XSP 6 P475.44 S&P 500 MINI INDEX | DE | 144 | $25.9M | 773.20% |
MBTX 6 P216.72 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | 77 | $441,250 | 13.17% |
MBTX 6 P216.72 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$12,000 | — | — | $3.5M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$12,000 | — | — | $3.5M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $3.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$958,829 | $1.9M | $912,770 | — | SEC 月度 |
| 77 |
| $441,250 |
| 13.17% |
MISXX Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT | STIV | 78,612 | $78,612 | 2.35% |
MBTX 6 C293.2 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | 77 | $7,476 | 0.22% |
MBTX 6 C293.2 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | 77 | $7,476 | 0.22% |
XSP 6 C2320.73 S&P 500 MINI INDEX | DE | 144 | $0 | 0.00% |
XSP 6 C475.44 S&P 500 MINI INDEX | DE | -144 | $0 | 0.00% |
XSP 6 C320.73 S&P 500 MINI INDEX | DE | 144 | $0 | 0.00% |
XSP 6 C2475.44 S&P 500 MINI INDEX | DE | -144 | $0 | 0.00% |
MBTX 6 C334.66 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -77 | -$6,040 | -0.18% |
MBTX 6 C334.66 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -77 | -$6,040 | -0.18% |
MBTX 6 P293.2 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -77 | -$1.0M | -30.16% |
MBTX 6 P293.2 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -77 | -$1.0M | -30.16% |
XSP 6 P320.73 S&P 500 MINI INDEX | DE | -144 | -$23.7M | -707.40% |
XSP 6 P2320.73 S&P 500 MINI INDEX | DE | -144 | -$23.7M | -707.40% |