First Trust · 2026-01-09 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1,098 | — | — | $868,000 | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$5,754 | — | — | $867,000 | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$7,734 | — | — | $872,000 | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$14,152 | — | — | $869,000 | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$16,849 | — | — | $852,152 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
XSP 1 P2784.56 S&P 500 MINI INDEX | DE | 65 | $13.3M | 1462.21% |
MBTX 1 P181.12 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | 47 | $180,377 | 19.79% |
MBTX 1 C245.04 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | 47 | $40,229 | 4.41% |
MISXX Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$2,999 | — | — | $872,000 | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$2,999 | — | — | $872,000 | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $911,325 | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.0M | $1.0M | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 26,291 |
| $26,291 |
| 2.88% |
XSP 1 C2610.53 S&P 500 MINI INDEX | DE | 65 | $0 | 0.00% |
XSP 1 C2784.56 S&P 500 MINI INDEX | DE | -65 | $0 | 0.00% |
MBTX 1 C272.87 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -47 | -$27,633 | -3.03% |
MBTX 1 P245.04 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -47 | -$403,281 | -44.25% |
XSP 1 P2610.53 S&P 500 MINI INDEX | DE | -65 | -$12.2M | -1341.95% |