First Trust · 2025-04-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$20,168 | — | — | $2.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$12,583 | — | — | $2.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$24,929 | — | — | $2.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$64,577 | — | — | $2.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$74,960 | — | — | $2.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
XSP 4 P2599.16 S&P 500 MINI INDEX | DE | 101 | $18.6M | 1290.60% |
MBTX 4 C183.98 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | 90 | $301,500 | 20.87% |
MBTX 4 P135.98 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | 90 | $229,050 | 15.85% |
MISXX Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$9,752 | — | — | $2.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$9,752 | — | — | $2.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $1.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 18,400 |
| $18,400 |
| 1.27% |
XSP 4 C2436.71 S&P 500 MINI INDEX | DE | 101 | $1,010 | 0.07% |
XSP 4 C2599.16 S&P 500 MINI INDEX | DE | -101 | -$101 | -0.01% |
MBTX 4 C202.84 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -90 | -$235,530 | -16.30% |
MBTX 4 P183.98 MINI BITCOIN U.S. ETF INDEX | DE | -90 | -$456,570 | -31.60% |
XSP 4 P2436.71 S&P 500 MINI INDEX | DE | -101 | -$17.1M | -1181.67% |