Horizon Investments · 2025-01-22 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.1M | — | — | $270.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$76,367 | — | — | $269.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.1M | — | — | $269.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$27.6M | — | — | $268.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$27.7M | — | — | $240.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 07/17/2026 3003 P SPY 07/17/2026 3003 P | DE | 741 | $168.5M | 76.93% |
SPY 07/17/2026 3 C SPY 07/17/2026 3 C | DE | 741 | $50.4M | 23.00% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 213,904 | $213,904 | 0.10% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$101,403 | — | — | $268.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$101,403 | — | — | $268.2M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$5.2M | $5.2M | $0 | $219.0M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$45.7M | $46.2M | $519,401 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$1.0M | $1.0M | $0 | — | SEC 月度 |