iShares · 2025-12-02 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.0M | — | — | $15.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$198,919 | — | — | $15.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$91,733 | — | — | $16.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$508,471 | — | — | $16.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$426,125 | — | — | $15.7M |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary。缺口标记：nav_timestamp_unverified、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$173,403 | — | — | $16.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$173,403 | — | — | $16.3M | 每日估算 |