Graniteshares · 2022-12-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.4M | — | — | $97.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$68,015 | — | — | $97.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$3.9M | — | — | $97.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$15.3M | — | — | $93.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$19.5M | — | — | $74.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Recv Long Baba Trs Cs1 Recv Long Baba Trs Cs1 | DE | 1 | $84.1M | 84.50% |
BABA EQUITY SWAP 1 BABA EQUITY SWAP 1 | DE | 1 | $70.5M | 70.83% |
TREASURY BILL B 04/21/26 TREASURY BILL B 04/21/26 | DBT | 45,000,000 | $44.9M | 45.15% |
Recv Long Baba Trs Wf Recv Long Baba Trs Wf |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$3.1M | — | — | $97.1M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$3.1M | — | — | $97.1M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$14.6M | $17.1M | $2.5M | $99.5M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$21.4M | $22.1M | $43.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$26.4M | $36.5M | $62.9M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $44.6M |
| 44.80% |