Avantis Investors · 2023-06-27 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.5M | — | — | $65.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$192,108 | — | — | $65.6M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$630,199 | — | — | $66.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$5.8M | — | — | $65.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$6.0M | — | — | $59.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | EC | 267,928 | $21.6M | 45.29% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | EC | 209,401 | $13.9M | 29.08% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | EC | 110,473 | $12.2M | 25.53% |
GVMXX |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$65,601 | — | — | $65.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$65,601 | — | — | $65.9M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$7.3M | $11.9M | $4.6M | $47.6M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$11.7M | $16.0M | $4.3M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$746,299 | $8.8M | $9.5M | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 50,272 |
| $50,272 |
| 0.11% |