AllianzIM · 2023-07-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$77,912 | — | — | $133.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$38,979 | — | — | $133.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$117,016 | — | — | $133.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$151,440 | — | — | $133.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$229,069 | — | — | $133.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260731C00004740 SPY 07/31/2026 4.74 C 0.00000000 | DE | 2,037 | $145.1M | 105.12% |
4SPY 260731P00632140 SPY 07/31/2026 632.14 P 0.00000000 | DE | 2,037 | $1.1M | 0.77% |
4SPY 260731P00505660 SPY 07/31/2026 505.66 P 0.00000000 | DE | -2,037 | -$254,890 | -0.18% |
4SPY 260731C00700160 SPY 07/31/2026 700.16 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$97,507 | — | — | $133.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$97,507 | — | — | $133.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$1.7M | $0 | $1.7M | $138.0M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$7.4M | $813,283 | $8.2M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$4.1M | $0 | $4.1M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -2,037 |
| -$7.8M |
| -5.67% |