AllianzIM · 2024-07-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.2M | — | — | $35.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$731,087 | — | — | $36.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$110,298 | — | — | $36.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$3.7M | — | — | $36.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$3.6M | — | — | $39.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260731C00025600 SPY 07/31/2026 25.60 C 0.00000000 | DE | 615 | $42.5M | 99.24% |
4SPY 260731P00652940 SPY 07/31/2026 652.94 P 0.00000000 | DE | 615 | $428,729 | 1.00% |
4SPY 260731P00537270 SPY 07/31/2026 537.27 P 0.00000000 | DE | -615 | -$103,578 | -0.24% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$19,548 | — | — | $35.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$19,548 | — | — | $35.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $42.9M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$4.2M | $4.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$739,795 | $739,795 | $0 | — | SEC 月度 |