AllianzIM · 2023-07-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$251,814 | — | — | $29.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.0M | — | — | $29.6M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$41 | — | — | $30.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.1M | — | — | $30.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$42,537 | — | — | $29.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260731C00004680 SPY 07/31/2026 4.68 C 0.00000000 | DE | 507 | $36.1M | 102.51% |
4SPY 260731P00632020 SPY 07/31/2026 632.02 P 0.00000000 | DE | 507 | $263,488 | 0.75% |
4SPY 260731P00568870 SPY 07/31/2026 568.87 P 0.00000000 | DE | -507 | -$119,115 | -0.34% |
4SPY 260731C00728350 SPY 07/31/2026 728.35 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$47,741 | — | — | $29.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$47,741 | — | — | $29.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $35.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -507 |
| -$989,578 |
| -2.81% |