规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$151,118 | — | — | $41.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$75,171 | — | — | $41.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$66,821 | — | — | $41.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$590,741 | — | — | $41.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$49,802 | — | — | $40.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 8,313,000 | $8.3M | 95.49% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | EC | 12,900 | $322,501 | 3.73% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 264,220 | $264,220 | 3.05% |
BMAXATCL SWAP BMAXATCL SWAP |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$49,802 | — | — | $40.8M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$6.7M | $6.7M | $0 | $8.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.0M | $2.0M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 8,591,415 |
| -$170,286 |
| -2.24% |