AXS · 2025-07-10 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$91.8M | — | — | $232.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$14.9M | — | — | $268.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$39.4M | — | — | $290.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$49.4M | — | — | $265.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$30.0M | — | — | $295.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD AST SPACEMOBILE INC CFD AST SPACEMOBILE INC | DE | 1,686,462 | $15.3M | 7.02% |
CFD AST SPACEMOBILE INC CFD AST SPACEMOBILE INC | DE | 3,048,267 | -$29.0M | -13.35% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$30.0M | — | — | $295.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$30.0M | — | — | $295.7M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$18.7M | $121.7M | $103.0M | $217.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$137.8M | $173.5M | $35.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$146.8M | $66.9M | $213.7M | — | SEC 月度 |