Themes ETF Trust · 2025-01-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$13.8M | — | — | $45.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.8M | — | — | $51.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$13.1M | — | — | $63.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$15.6M | — | — | $60.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$12.0M | — | — | $72.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
ARM HOLDINGS SWAP - L - CF ARM HOLDINGS SWAP - L - CF | DE | 1 | $8.7M | 13.61% |
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 6,242,190 | $6.2M | 9.80% |
ARM HOLDINGS SWAP - L - CS ARM HOLDINGS SWAP - L - CS | DE | 1 | $3.5M | 5.46% |
ARM HOLDINGS SWAP - L - MAR ARM HOLDINGS SWAP - L - MAR |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$12.0M | — | — | $72.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$12.0M | — | — | $72.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$16.6M | $26.3M | $9.7M | $63.7M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$4.8M | $1.4M | $6.2M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$13.9M | $1.2M | $15.2M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $2.9M |
| 4.62% |