AllianzIM · 2024-03-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.5M | — | — | $53.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$864,481 | — | — | $53.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$103,753 | — | — | $53.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$20,998 | — | — | $53.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$28,901 | — | — | $53.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 270331C00038630 SPY 03/31/2027 38.63 C 0.00000000 | DE | 756 | $51.1M | 97.18% |
4SPY 270331P00684090 SPY 03/31/2027 684.09 P 0.00000000 | DE | 756 | $2.3M | 4.39% |
4SPY 270331P00552790 SPY 03/31/2027 552.79 P 0.00000000 | DE | -756 | -$806,486 | -1.53% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$28,901 | — | — | $53.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$28,901 | — | — | $53.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$771,413 | $2.2M | $1.4M | $52.5M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.4M | $50.2M | $47.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |