AllianzIM · 2026-03-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$154,869 | — | — | $6.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$16,503 | — | — | $6.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$23,000 | — | — | $6.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$23,008 | — | — | $6.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$27,504 | — | — | $6.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4EFA 270331C00005320 EFA 03/31/2027 5.32 C 0.00000000 | DE | 583 | $5.5M | 96.02% |
4EFA 270331P00101720 EFA 03/31/2027 101.72 P 0.00000000 | DE | 583 | $359,175 | 6.24% |
4EFA 270331P00082560 EFA 03/31/2027 82.56 P 0.00000000 | DE | -583 | -$127,485 | -2.22% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$27,504 | — | — | $6.5M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$27,504 | — | — | $6.5M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$645,265 | $645,265 | $0 | $5.8M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$5.0M | $5.0M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |