ARK ETF Trust · 2025-09-25 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | +$26,836 | — | — | $1.0M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$27,681 | — | — | $1.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$10,023 | — | — | $1.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$5,495 | — | — | $1.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$19,554 | — | — | $1.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | EC | 14,757 | $1.1M | 104.18% |
ARK INNOVATION ETF ARK INNOVATION ETF | DE | 95 | $135,909 | 12.65% |
ARK INNOVATION ETF ARK INNOVATION ETF | DE | 73 | $55,689 | 5.18% |
FTOXX Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$16,492 | — | — | $1.1M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$16,492 | — | — | $1.1M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$16,492 | — | — | $1.1M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $1.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 446 |
| $446 |
| 0.04% |
ARK INNOVATION ETF ARK INNOVATION ETF | DE | -148 | -$239,445 | -22.29% |