AXS · 2025-06-09 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.1M | — | — | $5.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$563,255 | — | — | $6.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.0M | — | — | $7.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$808,910 | — | — | $6.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.1M | — | — | $6.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD ARCHER AVIATION INC-A CFD ARCHER AVIATION INC-A | DE | 223,700 | -$377,952 | -4.75% |
CFD ARCHER AVIATION INC-A CFD ARCHER AVIATION INC-A | DE | 2,724,927 | -$5.2M | -65.97% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.1M | — | — | $6.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$1.1M | — | — | $6.9M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$1.5M | $1.5M | $0 | $8.0M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$838,562 | $838,562 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$1.3M | $0 | $1.3M | — | SEC 月度 |