TrueShares · 2021-03-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$794,649 | — | — | $32.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$472,764 | — | — | $32.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$49,195 | — | — | $32.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$4,966 | — | — | $32.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$32,802 | — | — | $32.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
B TREASURY BILL B 03/18/27 | DBT | 13,490,000 | $13.0M | 86.94% |
SPY 03/31/26 C559.40 Euro Cash Flex SPY 03/31/26 C559.40 Euro Cash Flex | DE | 203 | $1.8M | 12.32% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$32,802 | — | — | $32.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$32,802 | — | — | $32.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$70,056 | $15.0M | $15.1M | $15.0M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.9M | $0 | $1.9M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.1M | $1.1M | $0 | — | SEC 月度 |