AllianzIM · 2020-05-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.8M | — | — | $201.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.2M | — | — | $202.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$137,504 | — | — | $201.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.1M | — | — | $201.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$156,598 | — | — | $200.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 270331C00004880 SPY 03/31/2027 4.88 C 0.00000000 | DE | 2,905 | $205.6M | 105.90% |
4SPY 270331P00650410 SPY 03/31/2027 650.41 P 0.00000000 | DE | 2,905 | $6.8M | 3.51% |
4SPY 270331P00520270 SPY 03/31/2027 520.27 P 0.00000000 | DE | -2,905 | -$2.4M | -1.23% |
4SPY 270331C00727670 SPY 03/31/2027 727.67 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$156,598 | — | — | $200.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$156,598 | — | — | $200.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$16.9M | $16.9M | $0 | $194.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$1.0M | $170.4M | $169.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -2,905 |
| -$15.8M |
| -8.13% |