APTUS ETFs · 2025-10-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$238,247 | — | — | $24.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$134,696 | — | — | $24.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$4,814 | — | — | $24.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$271 | — | — | $24.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$26,389 | — | — | $24.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 03/30/2027 6.32 C SPY 03/30/2027 6.32 C | DE | 331 | $23.4M | 105.44% |
SPY 03/30/2027 631.97 P SPY 03/30/2027 631.97 P | DE | 331 | $669,123 | 3.02% |
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 32,759 | $32,759 | 0.15% |
SPY 03/30/2027 537.17 P SPY 03/30/2027 537.17 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$26,389 | — | — | $24.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$26,389 | — | — | $24.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$1.8M | $1.8M | $0 | $22.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.8M | $3.1M | $248,644 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$513,430 | $513,430 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -331 |
| -$310,617 |
| -1.40% |
SPY 03/30/2027 736.81 C SPY 03/30/2027 736.81 C | DE | -331 | -$1.6M | -7.25% |