AXS · 2026-01-21 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.9M | — | — | $3.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$819,452 | — | — | $2.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$73,143 | — | — | $2.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$339,177 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$492,000 | — | — | $2.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD APPLIED DIGITAL CORP CFD APPLIED DIGITAL CORP | DE | -288,163 | $190,911 | 9.15% |
CFD APPLIED DIGITAL CORP CFD APPLIED DIGITAL CORP | DE | -6,777 | $119,241 | 5.72% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$492,000 | — | — | $2.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$492,000 | — | — | $2.6M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$1.2M | $6.3M | $5.1M | $2.1M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$2.2M | $3.3M | $5.4M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$2.7M | $4.0M | $1.3M | — | SEC 月度 |