AXS · 2025-09-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$36.2M | — | — | $40.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$14.0M | — | — | $54.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$1.6M | — | — | $54.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$8.3M | — | — | $55.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$12.3M | — | — | $67.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD APPLIED DIGITAL CORP CFD APPLIED DIGITAL CORP | DE | 2,978,578 | $9.5M | 23.69% |
CFD APPLIED DIGITAL CORP CFD APPLIED DIGITAL CORP | DE | 5,352 | $52,530 | 0.13% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$12.3M | — | — | $67.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$12.3M | — | — | $67.7M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$12.2M | $17.1M | $4.9M | $40.2M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$12.2M | $22.9M | $10.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$28.7M | $21.9M | $50.6M | — | SEC 月度 |