Graniteshares · 2024-03-15 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$4.9M | — | — | $36.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.4M | — | — | $38.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$208,375 | — | — | $38.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$167,915 | — | — | $38.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$521,262 | — | — | $39.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
AMZN EQUITY SWAP 1 AMZN EQUITY SWAP 1 | DE | 1 | $85.3M | 199.77% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$521,262 | — | — | $39.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$521,262 | — | — | $39.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$6.3M | $3.3M | $9.5M | $42.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$6.7M | $8.6M | $1.9M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$2.3M | $5.5M | $7.8M | — | SEC 月度 |