Graniteshares · 2024-03-15 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$316.7M | — | — | $766.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$51.8M | — | — | $858.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$60.4M | — | — | $1.03B | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$46.1M | — | — | $1.16B | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$78.8M | — | — | $1.24B |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
TREASURY BILL B 04/21/26 TREASURY BILL B 04/21/26 | DBT | 959,000,000 | $957.1M | 174.91% |
Recv Long 2x Amd Trs Nm Recv Long 2x Amd Trs Nm | DE | 1 | $260.2M | 47.56% |
GRANITESHARES LONG AMD SWAP CANTOR GRANITESHARES LONG AMD SWAP CANTOR | DE | 1 | $223.7M | 40.88% |
Recv Long 2x Amd Trs Cs Recv Long 2x Amd Trs Cs |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$78.8M | — | — | $1.24B | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$78.8M | — | — | $1.24B | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$26.7M | $110.1M | $136.8M | $547.2M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$144.9M | $242.0M | $97.1M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$34.6M | $188.7M | $223.4M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $211.3M |
| 38.62% |
AMD EQUITY SWAP 1 AMD EQUITY SWAP 1 | DE | 1 | $205.3M | 37.53% |
Recv Long 2x Amd Trs Wf Recv Long 2x Amd Trs Wf | DE | 1 | $192.7M | 35.22% |