AllianzIM · 2025-06-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$108,309 | — | — | $48.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$106,843 | — | — | $48.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$53,409 | — | — | $48.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$19,246 | — | — | $48.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$11,101 | — | — | $48.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260630C00004810 SPY 06/30/2026 4.81 C 0.00000000 | DE | 553 | $39.4M | 108.10% |
4SPY 260630P00650340 SPY 06/30/2026 650.34 P 0.00000000 | DE | 553 | $214,603 | 0.59% |
4SPY 260630C00650340 SPY 06/30/2026 650.34 C 0.00000000 | DE | -461 | -$3.4M | -9.45% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$11,101 | — | — | $48.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$11,101 | — | — | $48.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$4.5M | $4.5M | $0 | $36.4M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.6M | $34.0M | $31.4M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.3M | $1.3M | $0 | — | SEC 月度 |