Direxion Funds · 2024-05-15 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$2.2M | — | — | $8.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$70,453 | — | — | $6.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$222,457 | — | — | $6.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$35,019 | — | — | $6.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$181,513 | — | — | $6.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | STIV | 2,106,239 | $2.1M | 46.35% |
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | STIV | 1,948,438 | $1.9M | 42.88% |
DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | STIV | 1,578,285 | $1.6M | 34.73% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$181,513 | — | — | $6.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$181,513 | — | — | $6.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$1.0M | $324,603 | $1.4M | $4.5M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$222,546 | $449,322 | $226,776 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$482,508 | $906,287 | $423,779 | — | SEC 月度 |
Solactive US AI & Big Data Index Solactive US AI & Big Data Index |
| DE |
| 1 |
| -$526,762 |
| -11.59% |
Solactive US AI & Big Data Index Solactive US AI & Big Data Index | DE | 1 | -$877,784 | -19.32% |