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AHLTAmerican Beacon Select Funds AHL Trend ETF

American Beacon · 2023-08-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。

行情 2026-07-30核心字段可用个人投资 Dashboard

价格

$28.652

-0.50%

NAV

$28.6

折溢价 +0.18%

AUM

$130.4M

资产管理规模

费率

0.96%

收益率 1.55%

1 年收益

+32.36%

波动率 17.25%

3 年收益

—

年化 —

5 年最大回撤

-20.18%

Sharpe 1.56

最新估算资金流

+$584,105

AUM 与收益推算

近一年复权价格

730 个日线观察

资金流与申赎

每日为估算；SEC 月度为法定申报推算

日期	估算净流	申购 / 销售	赎回	净资产	口径
2026-07-31	+$584,105	—	—	$130.4M	每日估算
2026-07-30	-$1.1M	—	—	$130.5M	每日估算
2026-07-29	+$493,811	—	—	$131.7M	每日估算
2026-07-28	-$100,368	—	—	$132.3M	每日估算
2026-07-27	+$761,038	—	—	$133.1M

完整持仓

SEC N-PORT · 2026-04-30 · 148 项

持仓	资产类别	数量	市值	权重
U.S. Treasury Bills U.S. Treasury Bills	DBT	10,500,000	$10.4M	20.94%
U.S. Treasury Bills U.S. Treasury Bills	DBT	9,150,000	$9.0M	18.18%
U.S. Treasury Bills U.S. Treasury Bills	DBT	8,500,000	$8.5M	17.08%
U.S. Treasury Bills U.S. Treasury Bills

数据时间边界

行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。

来源与完整性

已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。