Bitwise Investments · 2023-09-29 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$158,787 | — | — | $4.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$8,848 | — | — | $4.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$277,348 | — | — | $4.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$239,614 | — | — | $4.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$26,398 | — | — | $4.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
B 0 04/16/26 B 0 04/16/26 | DBT | 5,500,000 | $5.5M | 91.86% |
ICAXX DWS Government Money Market Series | STIV | 474,659 | $474,659 | 7.94% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$26,398 | — | — | $4.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$26,398 | — | — | $4.6M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$938,988 | $94 | $939,082 | $6.0M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$1.8M | $182 | $1.8M | — | SEC 月度 |