Themes ETF Trust · 2025-03-20 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$12.8M | — | — | $61.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.1M | — | — | $54.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$1.6M | — | — | $50.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$548,305 | — | — | $47.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$5.1M | — | — | $42.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 3,832,507 | $3.8M | 9.96% |
ADOBE INC SWAP - L - CS ADOBE INC SWAP - L - CS | DE | 1 | $972,346 | 2.53% |
ADOBE INC SWAP - L - MAREX ADOBE INC SWAP - L - MAREX | DE | 1 | $317,404 | 0.82% |
ADOBE INC SWAP - L - CANTOR ADOBE INC SWAP - L - CANTOR |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$5.1M | — | — | $42.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$5.1M | — | — | $42.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$4.2M | $7.3M | $3.2M | $38.5M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$11.7M | $15.9M | $4.2M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$4.3M | $5.8M | $1.6M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| -$540,235 |
| -1.40% |