APTUS ETFs · 2026-03-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$113,852 | — | — | $7.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$65,921 | — | — | $7.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$1,787 | — | — | $7.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$2,092 | — | — | $7.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$8,102 | — | — | $7.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | EC | 4,977 | $132,421 | 25.09% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | EC | 4,983 | $132,125 | 25.03% |
JULB Aptus July Buffer ETF | EC | 4,955 | $131,828 | 24.97% |
APRB Aptus April Buffer ETF | EC |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$8,102 | — | — | $7.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$8,102 | — | — | $7.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$500,000 | $500,000 | $0 | $527,873 | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | — | — | — | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | — | — | — | — | SEC 月度 |
| 4,951 |
| $130,607 |
| 24.74% |
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 909 | $909 | 0.17% |