Graniteshares · 2022-08-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$275,783 | — | — | $20.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$568,941 | — | — | $20.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$1.7M | — | — | $20.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$932,453 | — | — | $21.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.4M | — | — | $19.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
AAPL EQUITY SWAP 1 AAPL EQUITY SWAP 1 | DE | 1 | $31.9M | 199.73% |
TREASURY BILL B 04/21/26 TREASURY BILL B 04/21/26 | DBT | 19,000,000 | $19.0M | 118.74% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.4M | — | — | $19.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$1.4M | — | — | $19.9M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$1.5M | $533,098 | $2.0M | $16.0M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$11.5M | $2.4M | $13.9M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$2.9M | $10.5M | $7.5M | — | SEC 月度 |